Immer mehr Unternehmen suchen nach geeigneten Lösungen zur Ausfinanzierung ihrer Pensionsverpflichtungen. Eine der Möglichkeiten ist ein Contractual Trust Arrangement (CTA), eine Treuhandlösung, die durch eine vom Unternehmen selbst gegründete Treuhandgesellschaft oder über eine überbetriebliche Treuhand umgesetzt wird.

CTA-Office ist unser Dienstleistungsangebot, das im Rahmen unseres Fiduciary Management -Ansatzes zur Verfügung steht und die Besonderheiten von Treuhandlösungen berücksichtigt. Da CTAs meist mehrere Tochtergesellschaften als Treugeber haben, zur Ausfinanzierung unterschiedlicher Pensionszusagen dienen oder auch differenzierte Zielfunktionen haben, sind CTA-Office-Leistungen, die für die Verwaltung komplexer Kapitalanlagestrukturen besonders gut geeignet sind, für solche Mandate gefragt.

Allianz Global Investors begleitet Sie von der Beratung und Strukturierung der Kapitalanlage, die selbstverständlich unter Berücksichtigung der Struktur der auszufinanzierenden Pensionsverpflichtungen erfolgen, bis zur Implementierung und täglichen operativen Verwaltung der Kapitalanlage und stellt damit für den Anleger den zentralen Ansprechpartner dar.

Der Kernteil der CTA-Office-Leistungen ist die operative Führung der Mandate, deren Umfang vom Kunden individuell bestimmt wird. Dieser reicht von der Schaffung einer hohen Transparenz durch laufende Überwachung der Asset-Liability-Verhältnisse und konsolidierte Kapitalanlage- und Risikoberichterstattung bis zum Rundum-Sorglos-Service-Paket.

Die folgenden Leistungen werden im Rahmen des CTA-Office angeboten:

• Risikokontrolle, Risikosteuerung, Risikoreporting im Hinblick auf die Pensionsrückstellungen
• Globalsteuerung und Monitoring des Gesamtmandates bzw. der Submandate (eingesetzte Produkte, Manager)
• Cashflow-Management (Aufteilung der Geldflüsse aus Zuführungen, Rentenzahlungen, Umschichtungen etc.) und Allokationssteuerung
• Konsolidiertes individuelles Reporting (sowohl auf der Ebene einzelner Treugeber als auch des Gesamt-CTAs, inkl. Liabilities)
• Koordination von Schnittstellen (zu internen und externen Dienstleistern)
• Individuelle zusätzliche Dienstleistungen

Michael Schütze
Direktor
Tel.: +49 (69) 263 55246
E-Mail: michael.schuetze@allianzgi.de